基金產品
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-16 | 1.0669 | 1.0669 | 0.97% | -11.22% | -6.72% | 0 | 定投 | ||
|
熱
|
04-16 | 1.0726 | 1.0726 | 0.97% | -11.11% | -6.59% | 1.50% | 定投 | |
| 04-16 | 1.724 | 2.987 | 0.52% | -2.16% | 1.23% | 1.50% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.2200 | 1.5210 | 0.00% | -2.48% | -4.01% | 1.50% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.547 | 1.547 | 0.13% | 1.24% | 4.46% | 1.2% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0452 | 1.0489 | 0.68% | -6.51% | -3.84% | 0 | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0479 | 1.0519 | 0.69% | -6.40% | -3.70% | 1.5% | 定投 | ||
|
熱
|
04-16 | 1.2090 | 1.2090 | 0.84% | -7.35% | -3.90% | 1.50% | 定投 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 | 申購 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.21% | -0.58% | -0.33% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-10 | 1.0318 | 1.0628 | 0.08% | 2.77% | 3.11% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0810 | 1.1955 | 0.07% | 3.40% | 3.38% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 0.08% | 定投 | ||
| 04-10 | 1.0215 | 1.0247 | -0.12% | 2.39% | 2.46% | 0 | 定投 | ||
| 04-10 | 1.0217 | 1.0252 | -0.12% | 2.44% | 2.51% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% | 2.32% | 2.41% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% | 3.33% | 2.32% | 0 | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | 1.40% | 1.49% | 0 | 定投 | ||
| 04-16 | 1.1298 | 1.1298 | 0.04% | -3.21% | -2.91% | 1折起 | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | 1.41% | 1.50% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0328 | 1.1603 | 0.02% | 2.14% | 2.38% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0716 | 1.3810 | 0.12% | 3.21% | 3.52% | 0.8% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0690 | 1.3539 | 0.12% | 3.16% | 3.45% | 0 | 定投 | ||
| 04-10 | 1.158 | 1.179 | 0.96% | 3.21% | 3.58% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0526 | 1.1484 | 0.01% | 1.74% | 2.04% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0797 | 1.1242 | 0.03% | 1.88% | 2.09% | 0.80% | 定投 | ||
| 04-16 | 1.0269 | 1.1506 | 0.04% | 1.81% | 2.05% | 0.8% | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 定投 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 定投 |
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