400-067-9908
基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-16 1.0669 1.0669 0.97% -11.22% -6.72% 0 定投
04-16 1.0726 1.0726 0.97% -11.11% -6.59% 1.50% 定投
04-16 1.724 2.987 0.52% -2.16% 1.23% 1.50% 定投
04-16 1.2200 1.5210 0.00% -2.48% -4.01% 1.50% 定投
04-16 1.547 1.547 0.13% 1.24% 4.46% 1.2% 定投
04-16 1.0452 1.0489 0.68% -6.51% -3.84% 0 定投
04-16 1.0479 1.0519 0.69% -6.40% -3.70% 1.5% 定投
04-16 1.2090 1.2090 0.84% -7.35% -3.90% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-10 1.0118 1.0118 0.21% -0.58% -0.33% 0.8% 定投
04-10 1.0318 1.0628 0.08% 2.77% 3.11% 0.8% 定投
04-16 1.0810 1.1955 0.07% 3.40% 3.38% 0.8% 定投
04-16 1.0033 1.0033 0.00% 0.33% 0.33% 0.08% 定投
04-10 1.0215 1.0247 -0.12% 2.39% 2.46% 0 定投
04-10 1.0217 1.0252 -0.12% 2.44% 2.51% 0.8% 定投
04-16 1.0249 1.0249 0.03% 2.32% 2.41% 0.8% 定投
04-16 1.0694 1.0694 0.07% 3.33% 2.32% 0 定投
04-16 1.0158 1.0158 0.02% 1.40% 1.49% 0 定投
04-16 1.1298 1.1298 0.04% -3.21% -2.91% 1折起 定投
04-16 1.0158 1.0158 0.02% 1.41% 1.50% 0.80% 定投
04-16 1.0328 1.1603 0.02% 2.14% 2.38% 0.8% 定投
04-16 1.0716 1.3810 0.12% 3.21% 3.52% 0.8% 定投
04-16 1.0690 1.3539 0.12% 3.16% 3.45% 0 定投
04-10 1.158 1.179 0.96% 3.21% 3.58% 0.80% 定投
04-16 1.0526 1.1484 0.01% 1.74% 2.04% 0.80% 定投
04-16 1.0797 1.1242 0.03% 1.88% 2.09% 0.80% 定投
04-16 1.0269 1.1506 0.04% 1.81% 2.05% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.6% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-16 1.3705 1.5255 0.29% -5.76% -4.37% 1折起 定投
04-16 1.0168 1.0168 0.87% -2.89% 1.93% 1折起 定投
04-16 1.0190 1.0190 0.87% -2.81% 2.03% 1折起 定投
04-16 0.8850 0.8850 -0.09% -16.82% -16.49% 0 定投
04-16 0.8863 0.8863 -0.09% -16.74% -16.41% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
04-16 0.4642 1.744% 0 定投
04-16 0.5297 1.988% 0 定投
04-16 0.3427 1.217% 0 定投
04-16 0.4082 1.460% 0 定投
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