浙商聚盈信用債債券型基金基金費用計提方法、計提標準和支付方式-管理費、托管費及C類基金份額的銷售服務費
時間:2012-07-31

答:(1)基金管理人的管理費

本基金的管理費率為年費率0.7%。

在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方法如下:

HE×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。經基金托管人復核后,于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

2)基金托管人的基金托管費

本基金的托管費率為年費率0.2%。

在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方法如下:

H年托管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提,按月支付。經基金托管人復核后,于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

3C類基金份額的銷售服務費

基金銷售服務費用于支付銷售機構傭金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務費等。本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費率為年費率0.35%。

在通常情況下,C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額資產凈值的年費率計提。計算方法如下:

HE×年銷售服務費率÷當年天數

HC類基金份額每日應計提的銷售服務費

EC類基金份額前一日基金資產凈值

銷售服務費每日計提,按月支付。經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性劃出,經注冊登記機構分別支付給各個銷售機構,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。



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