基金產品
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-27 1.0793 1.0793 1.49% -6.14% -5.64% 0 定投
04-27 1.0853 1.0853 1.50% -6.02% -5.49% 1.50% 定投
04-29 1.745 3.008 0.87% 1.39% 2.47% 1.50% 定投
04-29 1.2810 1.5820 2.23% 6.93% 0.79% 1.50% 定投
04-29 1.588 1.588 -1.06% 9.59% 7.22% 1.2% 定投
04-29 1.0647 1.0684 0.56% -0.15% -2.05% 0 定投
04-29 1.0676 1.0716 0.56% -0.02% -1.89% 1.5% 定投
04-29 1.2499 1.2499 0.29% 1.03% -0.64% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-24 1.0121 1.0121 0.03% -0.69% -0.30% 0.8% 定投
04-24 1.0392 1.0702 0.12% 3.26% 3.85% 0.8% 定投
04-29 1.0845 1.1990 0.07% 3.62% 3.71% 0.8% 定投
04-29 1.0068 1.0068 0.01% 0.68% 0.68% 0.08% 定投
04-24 1.0270 1.0302 -0.06% 2.86% 3.01% 0 定投
04-24 1.0273 1.0308 -0.06% 2.91% 3.07% 0.8% 定投
04-29 1.0276 1.0276 0.03% 2.54% 2.68% 0.8% 定投
04-29 1.0728 1.0728 0.08% 3.55% 2.64% 0 定投
04-29 1.0169 1.0169 -0.02% 1.44% 1.60% 0 定投
04-29 1.1490 1.1490 0.83% 0.46% -1.26% 1折起 定投
04-29 1.0169 1.0169 -0.02% 1.45% 1.61% 0.80% 定投
04-29 1.0347 1.1622 0.02% 2.24% 2.57% 0.8% 定投
04-29 1.0785 1.3879 0.06% 3.73% 4.18% 0.8% 定投
04-29 1.0757 1.3606 0.05% 3.67% 4.10% 0 定投
04-24 1.166 1.187 0.34% 3.74% 4.29% 0.80% 定投
04-29 1.0552 1.1510 0.01% 1.90% 2.29% 0.80% 定投
04-29 1.0828 1.1273 0.03% 2.00% 2.38% 0.80% 定投
04-29 1.0290 1.1527 0.01% 1.93% 2.26% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.6% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
04-29 1.4037 1.5587 0.54% -0.95% -2.05% 1折起 定投
04-29 1.0169 1.0169 0.58% -0.09% 1.94% 1折起 定投
04-29 1.0193 1.0193 0.59% 0.01% 2.06% 1折起 定投
04-27 0.8853 0.8853 1.63% -11.51% -16.47% 0 定投
04-27 0.8867 0.8867 1.64% -11.44% -16.37% 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
04-29 0.3960 1.386% 0 定投
04-29 0.4615 1.629% 0 定投
04-29 0.2092 1.067% 0 定投
04-29 0.2770 1.311% 0 定投
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