浙商惠民純債C(008605)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
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今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
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基金代碼008605基金類型債券型
基金狀態封閉期風險評價中低風險
基金經理周錦程、劉愛民托管銀行民生銀行
最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2020年4月29日
投資目標在嚴格控制風險的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉換債券的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


業績比較基準 中債新綜合指數(全價)收益率*90%+一年期定存利率(稅后)*10%
風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。



劉愛民

復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

周錦程

復旦大學經濟學碩士,曾任德邦證券股份有限公司證券投資部自營投資經理?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

     

    認、申購費率0元

    贖回費率

    持有期限(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.10%
    Y≥30日0
    管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

     注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.40%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1中國民生銀行股份有限公司95568
    2北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
    3北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
    4上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    5上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    6螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    7諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    8上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    9上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    10上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    11通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    12浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
    13東方財富證券股份有限公司

     

    95357
    14深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    15
    珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    16
    浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    17上?;匣痄N售有限公司(021)65370077
    18北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
    19南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    20上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    21深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    22北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    23北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    24北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    25和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    26北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    27大連網金基金銷售有限公司
    4000-899-100
    28玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    29奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    30江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    31上海證券有限責任公司400-891-8918
    32中國銀河證券有限責任公司4008-888-888
    33中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
    4008-909-998

     



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